匯源表示，今年上半年，公司訂立了一項(xiàng)2.5億美元的長(zhǎng)期貸款協(xié)議，貸款自2012年4月30日起分三期償還，每半年支付一次。另外，截至今年6月30日，公司尚有總值5600萬(wàn)美元的銀團(tuán)貸款未清償。由于公司的財(cái)務(wù)狀況未能符合貸款的若干財(cái)務(wù)契約限制，該兩項(xiàng)貸款在2010年中期業(yè)績(jī)報(bào)告中按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則被分類為流動(dòng)負(fù)債。

        因此，匯源的流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目，由2009年底的4.03億元人民幣激增至近26億元人民幣，負(fù)債比率也由2009年底的28.8％升至今年6月底時(shí)的70.3％，明顯超過(guò)了銀行做出的相關(guān)限制。據(jù)悉，之前的貸款承諾為：任何時(shí)間的綜合總借貸對(duì)綜合有形凈值的比例不得高于65％；任何時(shí)間的綜合借貸對(duì)綜合未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利的比例不得高于5：1。

        對(duì)此，有銀行人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露，部分貸款銀行對(duì)匯源的“誠(chéng)信”頗有微詞，因?yàn)橘J款只是數(shù)月前的事，但匯源當(dāng)時(shí)提供的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與實(shí)際情況有很大出入。

        匯源方面表示，公司管理層正與銀行磋商，爭(zhēng)取豁免受若干財(cái)務(wù)契約的限制，將該兩項(xiàng)貸款于2010年12月31日重新分類為長(zhǎng)期負(fù)債。

        根據(jù)匯源公告披露，匯源欲向放款銀行支付2.5億美元的0.5%，即125萬(wàn)美元作為得到豁免的代價(jià)。

        據(jù)媒體報(bào)道，匯源果汁需要取得三分之二的貸款銀行的同意才能獲得豁免并通過(guò)上述協(xié)議條款修訂，銀行將最遲于9月17日做出回復(fù)。