每經(jīng)AI快訊，中信建投研報(bào)稱(chēng)，中東地緣沖突引發(fā)全球金融市場(chǎng)短期調(diào)整，A股當(dāng)前情緒殺跌已較充分，若后續(xù)局勢(shì)不進(jìn)一步升溫，市場(chǎng)將快速回歸國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策及流動(dòng)性主導(dǎo)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)。然而，此次沖突對(duì)能源、化工、航運(yùn)等產(chǎn)業(yè)和全球通脹預(yù)期的長(zhǎng)期影響值得后續(xù)關(guān)注。2026年兩會(huì)總基調(diào)為“穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效”，宏觀政策延續(xù)積極取向，財(cái)政側(cè)重結(jié)構(gòu)優(yōu)化與民生消費(fèi)，貨幣強(qiáng)調(diào)流向中小企業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚焦智能經(jīng)濟(jì)、碳達(dá)峰及服務(wù)業(yè)升級(jí)。后續(xù)A股聚焦景氣與確定性雙主線(xiàn)布局：景氣主線(xiàn)受益于AI算力資本開(kāi)支加速，利好存儲(chǔ)芯片、光模塊、燃?xì)廨啓C(jī)、AIDC配儲(chǔ)等上游材料設(shè)備；確定性主線(xiàn)核心是HALO交易，受地緣格局與AI需求驅(qū)動(dòng)，電網(wǎng)建設(shè)、能化板塊、金屬及交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施獲得價(jià)值重估。